【新手交易05】合約交易的提醒與總結

在新手交易03&04的兩篇文章，說了很多風險管理、倉位管理
為的就是希望各位小夥伴在操作合約時，更能夠好好的活著
本篇做一個歸納總結，並針對撰寫本文的2025年市場，做一些提醒

【加密貨幣合約操作提醒】in 2025

合約操作需認清的事

1. 方向錯誤即時止損
   不要僥倖等待，虧損擴大會讓本金快速流失。資金最重要的是「留得青山在」。

   

2. 趨勢交易優於短線頻繁操作
   2025 年的市場波動雖然比前一輪2021年的牛市要平穩很多，但仍然屬於劇烈，過度短線會提高手續費與情緒壓力，大趨勢更容易帶來可控獲利。

3. 耐心 + 技術結合
   技術分析仍有參考價值，但必須搭配基本面（例如宏觀經濟、監管消息、機構動向），才能提高勝率與盈虧比。尤其是2025年的加密圈，受到更多的基本面影響

4. 清楚設定止損與止盈
   在 AI 交易機器人與高頻資金大量存在的 2025 年，止損更是保護本金的核心工具。

5. 遵守交易紀律
   建立固定倉位大小、固定止損比例，避免情緒化操作。

高槓桿的問題

1. 放大盈虧，資金壓力極大 (槓桿增加的不是只有盈利，同時增加了虧損)
   成功獲利快，但爆倉更快，市場稍微反向就可能全軍覆沒。

2. 容錯率極低
   高槓桿需要極精準的判斷，2025 年 AI、量化資金主導下，散戶更難與之抗衡。

3. 心態容易失衡
   一次爆倉可能造成過度恐懼或不甘心加碼，導致惡性循環。

技術分析能帶來的幫助

1. 提供概率優勢，而非保證
   技術分析仍然有效，但必須搭配市場結構與資金流，不能單靠圖形。
   (尤其是在基本面與消息面，這兩個資訊特別多的2025年)

2. 協助找止損位置
   技術面給出進出場的參考點，有助於提前設定風險範圍。

3. 心理層面的紀律訓練
   理解盈虧比，能幫助交易者在波動市場中保持冷靜，不盲目追單。

技術分析的迷思

1. 不要問「技術分析是否有用」，而是去問：它在什麼市場條件下有效？

   • 趨勢盤：技術分析更具參考性

   • 震盪盤：假突破、假訊號更多

2. 盈虧比比勝率更重要
   即使勝率只有 40%，但盈虧比保持在 1:3，也能長期獲利。

3. 止損必須執行
   2025 年的市場因合約深度更大、波動更快，設止損已是保命工具，而非選項。

倉位管理與分倉觀念

1. 小額多次進場
   例如 100 USDT 資金，分 10 倉，每倉固定 10 USDT。避免一單失誤就全盤皆輸。

2. 固定風險比例
   建議單筆風險不超過合約帳戶資金的 1–3%。

3. 避免重倉、滿倉
   特別是在黑天鵝事件頻繁（監管消息、交易所風險、AI 砸盤）的 2025 年，更要保留流動性。

心態與市場環境提醒

1. 技術分析不是保證，而是機率
   任何指標、AI 訊號都不是 100% 有效。

2. 過度自信最危險
   不設止損、不控制倉位，往往是爆倉的主要原因。

1. 環境風險更高

   • 監管隨時影響市場走向

   • AI 與量化交易大幅增加市場速度

   • 穩定幣、交易所安全性仍存在潛在風險

2. 本金第一，獲利第二
   只有保住本金，才能等到下一次行情。