【ACY每日分析】沙特尋求停火，油價高位回落！日圓面臨貶值潮，日股與黃金今日同漲？
美聯儲這次態度強硬，加息全票通過，還暗示年內可能再加一次，沃什發布會上也是一路不鬆口。但白宮反倒沒跟著強硬，市場鬆了口氣，美元美債回暖。同時中東局勢有緩和跡象，油價下跌，股市和黃金隨之上揚。
昨日發生了什麼？
外匯市場
美元：鷹派決議+鷹派發布會，引發美元連續兩波暴漲，漲至延續至今日早盤。最終，美元指數大漲0.65%。非美貨幣集體下跌。
（澳東時間次日04:00 北京時間次日02:00）美聯儲如預期加息，且是全票通過。利率點陣圖顯示絕大多數官員支持年內再加一碼。短債利率暴漲，美元跟漲，黃金下挫。
（澳東時間次日04:30 北京時間次日02:30）沃什召開新聞發布會，重申美聯儲獨立性，通脹仍然過高，美國經濟強勁，地緣風險等話題，並未提及曾主張的變革。隨後，白宮對加息表示遺憾，但保持對沃什的信心。長債利率大漲，美元大漲至最高點，黃金大跌至最低點，美股暴跌至最低點。
RMB：穩定，持平。
其他非美貨幣：隨美元反向波動，表現相近。美瑞利差擴大，瑞郎表現最差，最終下跌0.8%。加元相對抗壓，最終僅下跌0.46%。其他貨幣跌幅介於兩者之間。
大宗商品市場
原油：由於特朗普與海灣國家領導人計劃會見，討論伊朗問題。市場期待好消息，因此油價見頂回落，持續下滑。最終，WTI原油大跌2.5%，布倫特原油大跌2.13%。
（澳東時間19:30 北京時間17:30）可能受到以色列前總理承諾，不會允許內塔尼亞胡在輪換政府中擔任總理。（以色列10月底將進行大選，目前反對黨與內塔尼亞胡黨派票預計席位接近，可能形成輪換政府。）原油價格因此開始下跌，黃金與美股震盪上漲。
（澳東時間次日00:30 北京時間22:30）EIA報告，美國從委內瑞拉進口石油規模創2017年來最大，原油庫存減少低於分析師預期。油價因此快速下跌，觸及最低點。美債利率也跌至最低點，黃金與美股漲至最高點，但美元的波動並不大。
黃金、白銀與銅：昨日和今日亞盤都受到AI上游板塊反彈的利好，短暫快速上漲。不過鷹派利率決議令金屬價格盤中暴跌，漲幅因此收斂。最終白銀上漲0.38%，黃金上漲0.68%，銅上漲0.6%。
全球股票市場
美國股市：鷹派決議令美股盤中跌深反彈，AI上游表現良好。
（澳東時間次日05:45 北京時間次日03:45）全球股市觸底反彈，連帶黃金白銀見底。
（澳東時間15:30 北京時間13:30）消息稱，SK海力士與英特爾磋商，或在美國本土生產內存芯片，英特爾股價暴漲。（澳東時間20:00 北京時間18:00）SK海力士回應，尚未作出任何決定。英特爾股價隨之下滑，漲幅收斂。不過美股開盤後，AMD與甲骨文股價暴漲，可能與之有關。
美國十一大板塊表現各異，能源板塊受到油價下跌拖累，表現最差。加息也令金融板塊大跌。不過AI上游板塊在英特爾的支撐下表現不錯，抗住鷹派決議壓力。
美國三大指數表現各異。道指大跌0.76%，表現最差，標普持平，納指大漲0.51%。羅素2000指數持平。
日本股市：隨納指波動，疊加日圓貶值，日股波動更大，日經指數最終大漲0.87%。
中國AH股：A50指數波動相對穩定，最終小漲0.24%。香港恆生指數則受到美元升值的負面影響，最終大跌1.48%。
其他股市：澳指原本與恆生指數表現相似，但今早金融板塊齊漲，令澳指最終轉漲為0.32%。歐指大漲0.71%，英指上漲0.14%。
今日重要事件（澳洲東部時間）：
21:00 英國央行利率決議：預期3.75% 前值3.75%（76%概率不加息）
22:30 美國當週初請失業金人數：預期20.7 前值20.6
*代表更具影響力的先行指標，值得日內交易者重點關注。
今日關注行情
日內行情的重點在於解讀美聯儲利率決議及新聞發布會。首先需要過濾掉的是已有預期的信息，包括：加息本身、通脹依舊偏高、美國經濟表現強勁、無需以犧牲就業為代價控制通脹、貨幣政策不受白宮干預、美聯儲保持獨立性——這些都不構成意外信息。
由於本次決議聲明與發布會創下"最簡短"紀錄，加上沃什對多數追問都未正面回應，真正值得關注的信息其實不多：
本次加息決議全票通過，且點陣圖顯示多數官員押注年內還將再加息一碼。也就是說，無論沃什個人立場如何，委員會內部在加息決定上高度一致。
沃什提到，相較7月態度出現轉變，原因有三：勞動力市場依然強勁、通脹水平顯著高於2%目標、地緣政治因素。
沃什並未重提此前的一些主張，例如更換通脹統計指標、AI提升生產力從而壓低通脹、通過縮表控制通脹，以及"地緣風險只是一次性衝擊"等說法。
利率決議公布後，特朗普表示仍信任沃什，批評矛頭只指向"美聯儲理事會難搞"，並未直接施壓沃什本人。
綜合以上信息可以得出：在"鷹派加息+鷹派發布會"的同時，白宮對美聯儲的干預姿態反而有所軟化、並不強硬。這無疑有助於市場重新恢復對美債與美元的信心。
與此同時，原油價格見頂回落，市場開始押注海灣國家與伊朗展開會談、以及胡塞武裝可能停止襲擊。這同樣會壓制美債利率，但也會對美元構成壓力。
不過跳出這層敘事框架來看，可以發現特朗普正受到油價與長債利率雙雙高企的壓力，被迫做出妥協。這意味著美債長端利率更可能進一步下滑，原油價格也更可能延續回落（但油價最終走向仍要看伊朗的態度）。日內交易應以此為基本假設展開。
長債利率下滑對全球股市有利，很可能回補此前的大幅跌幅，尤其是AI上游相關指數，例如日經、中國A50等，更值得關注。
澳洲股市也值得關注，澳洲的國債利率已經開始下降，金融板塊觸底反彈，再加上工業金屬很可能轉向上漲，對材料板塊有利。澳指基本面存在反轉上漲的可能。
相比之下，美元和黃金的走勢可能更加震盪。
美元信用面回暖，但油價高位回落對其構成壓制，兩股力量相互拉扯，預計美元將維持水平震盪、或震盪微漲，適合低位偏多。
黃金走勢與美元相反，同時受AI上游衝高回落的壓制，更可能維持水平震盪、或震盪走低，適合高位偏空。
消息突破策略 – 美元兌日圓 USDJPY
日內交易策略：（趨勢跟隨）回踩155.8或突破156.3偏多
阻力參考：156.3（突破）；156.7；157.5
支撐參考：155.4-155.8
技術面：100均線向上，多頭動能穩定，交易策略以配合消息面突破或回踩後偏多。目標位置看斐波那契0.5和0.618回調線。
消息突破策略 – 日經225指數 JP225
日內交易策略：（均值回歸）回踩63900-64150逢低偏多
阻力參考：64900-65000；65800
支撐參考：64500；63900-64150
技術面：100均線水平，日經指數還未擺脫空頭壓力，在利率決議發布前後，指數可能繼續下行。關鍵轉折點在植田和男的講話，支撐位在斐波那契0.5和0.382回調線。交易策略以回踩低位看漲為主。歐盤與美盤的動能可能較大，目標位置可以考慮放高一點。
消息突破策略 – 黃金兌美元 XAUUSD
日內與短線交易策略：（均值回歸）4315-4325逢低偏多
阻力參考：4370-4380
支撐參考：4340；4315-4325
技術面：100均線水平，金價處於震盪區間，頸線位置的阻力效果明顯，適合作為日內目標位置。交易策略以回踩低位看漲為主。
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