【文章留存】短線穩定交易基礎

早午晚安，今日分享「實際」的東西，對於很多前輩已經算是基礎知識，所以有點廢話，但我想應該還是能幫助到一些尚未穩定交易的人。

今日主題為「短線穩定交易基礎」，但下面的方式僅能穩步成長，無法大起大落，不適合喜歡享受市場雲霄飛車感覺的人，自行斟酌觀看！

短線交易是一種「增加資金流動性」的行為，而交易時，已有太多不確定性，我會分享「固定化」的過程，依序為「資金 > 理論 > 決策 > 紀律（心態）」。

《第一層：資金（含風險控制）》

【資金的分類】

資金，需要分成兩個層面，一個是「合約總資金」（放入參與合約市場的總資金，或是考試帳號總體的資金），另一個則是「執行交易的資金」（開倉時的資金，通常根據狀態調整）

依照總合約資金先定下「固定虧損多少」，假設 1% 代表有 100 次對於短線嘗試的機會，2% 則減少至 50 次。

【控制最大虧損值】

在交易時，無論距離止損距離多少，都會說 1R，這個 1R 就是個人給自己的「最大虧損值」。（1R = 自定義的最大虧損值）

至於如何控制最大虧損值，就是控制「執行交易的資金」

舉個例子：

合約總資金 100

價格在 1000 時買入

止損為 990

止損距離為 1%

100 / USDT 的 1 倍，止損 1%

等於 1 / USDT 開 100倍，止損100%

損失是一樣的，因此槓桿是「增加資金使用率」

使用率是指執行交易後，其他資金可用於「活期理財」等不影響本金的方式。

【資金調整】

資金尚未翻倍或成長前，都是固定金額，直到翻倍才會翻倍再次計算。

例如初始為 100 / USDT，最大虧損值 1 / USDT（1%），當資金成長到 200 / USDT，才將最大虧損值變為 2 / USDT（1%）。

《第二層：理論（交易系統初期）》

【理論學習】

學習理論不等於交易，太多人交易一開始就想要學進出場，但市場結構、節奏、K 線識別等都不熟悉，可能會影響第三層的策略調整或選擇。

自組理論建議的簡易學習順序如下：

1、理解級別概念

2、認識 K 線（不管是透過價格行為或是各種 K 線定義明確行為）

3、市場結構（HH HL LL LH 這類型的東西）

4、時間結構（除了級別以外，基於市場結構認知市場節奏）

5、深入指標屬性、成交量等其餘內容

如果覺得太複雜，也可從已有理論建構的書籍著手，他們都有一套切入市場的邏輯。

道氏理論（趨勢）

威科夫理論（量價）

波浪理論（結構）

纏論（結構客觀）

亞當理論

或是 ICT、SNR、亞當理論、型態學等，或是我個人的結合律。

排除部分理論有「敘述、猜疑」問題，但無論如何都是將市場明確化的依據。

當你有辦法在盤面上看到「客觀」，就是理論成形的時候。

白話文：對自己學習的理論，知道哪裡整盤，哪裡趨勢，哪裡的結構，如何分類，到這階段還沒有「任何進出場」邏輯。

《第三層：決策》

【主觀決定前提醒】

1、左右側

左右側定義都是「理論建構」後，依理論與交易系統建立後成型，並非在學習理論時具備，他人學習的系統左右側不一定與另一套有關。

2、交易系統建立

當看盤面都固定後，開始決定「進場、止盈、止損」

進場目的：抄頂底、突破、回踩、整盤（理論或自組指標配合 K 線決策）

止損：目的失敗時或讓點與指標等定義的範圍。

止盈：盈虧比（1R 損失，固定賺多少 R，更容易估算損益與復盤）、追蹤止盈（波動）、趨勢止盈（根據理論的絕對值認定）、指標止盈（配合指標功能屬性有所不同。

《第四層：紀律》

交易日誌建議用截圖的方式，並查看「一致性」，大多「心態」問題實際並非心態，而是交易系統仍存在「模糊」跟理論的定義「未明確」導致的。

當你確定這些東西都一模一樣時，才有辦法進入「交易系統與心態優化」。

*因此當紀錄時充滿心態問題，可以先靜下心來看看是不是模糊空間導致的。

*最後若確定為心態問題，再進一步的分析心態原因成因並解決。

以上是基礎的概念，希望可以幫助到正在努力的各位！